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两市逾千股跌停！多只指数ETF午后放量拉升带动权重股逆势活跃

财联社2月5日讯，市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。指数黄白分时线走势显著分化，中小盘股集体大跌。盘面上，高股息及权重股再度走强，中国石油、中国海油、贵州茅台均涨超2%，长江电力、农业银行等多股再创历史新高。创业板权重股午后集体大涨，迈瑞医疗、爱尔眼科、宁德时代、智飞生物涨超4%。下跌方面，数据要素概念股集体大跌，铜牛信息、零点有数、山大地纬等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少，全市场超4800只个股下跌，超千股跌停。沪深两市今日成交额8774亿，较上个交易日放量717亿。

　　板块方面

　　板块上，高股息资金延续近期强势，银行板块逆势走强、中信银行涨超3%，中国银行、常熟银行、工商银行跟涨。消息面上，根据中国人民银行的安排，从今天(2月5日)起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。这也是央行半年之内第二次降准。多位专家认为，历年春节前受居民、企业集中取现、长假等因素影响，银行体系流动性都会出现较大缺口。这次央行降准政策提前布局，能够满足春节期间的流动性需求，有效促进金融市场平稳运行。

　　煤炭板块反复活跃，中煤能源、兖矿能源、山西焦煤涨超3%，中国神华、陕西煤业跟涨。开源证券认为，煤炭板块整体收益仍有向上空间。煤炭股具备高股息(A股行业最高)和低估值(高盈利而估值明显折价)的双重特性，在当前相对较弱的市场环境下，成为资金首选配置方向。此外国务院国资委和证监会再提央企市值管理，煤炭属于国资重地，也将优先受益。

　　整体而言，在市场普跌的背景下，高股息资产方向成为了资金集中抱团的避风港，因此大概率与市场情绪呈现出负相关态势。当市场延续调整，这一方向仍有望反复活跃，相反当后续市场迎来修复的话，也要留意相关个股短线回调修正的可能。

　　新质生产力概念局部活跃，克来机电三连板，德行科技2连板，赛摩智能20CM涨停，金自天正、克劳斯等个股涨停。消息面上，国务院国资委近期部署2024年投资工作，其中加快布局培育新质生产力是着力重点之一。坚持投新、投早，通过股权投资、基金投资等方式，在战略性新兴产业领域布局一批潜力大、成长性好的专精特新企业和独角兽企业。

　　但需注意的是，在目前的市场风险偏好较低的背景下，市场对于科技成长类的题材的整体炒作热度不高，所以新质生产力概念内部分化较大，仅仅少部分的前排核心标的受到了资金的炒作。另外新质生产力概念属于较新的名词，但截至目前而言，市场的反馈仍是将其视为新型工业化的延伸，若后续短线情绪回暖的话，可以重点留意被资金所挖掘的新细分机会。　　

　　个股方面

　　今日市场呈现出极端的分化态势，个股的亏钱效应进一步提升，全市场4800余个股下跌，逾千股跌停，个股中位数跌超9%。正如近期所一再强调的，市场想要实现短线止跌的话，亏钱效应的修复(跌停家数减少)仍是盘面关注的重点。在市场大跌股数量显著降低之前，便意味着市场恐慌情绪仍未充分释放，后续仍需留意个股惯性下杀的风险。

　　另一方面，权重股均于午后集体异动，贵州茅台、宁德时代、五粮液、中国石油、工业富联、工商银行等个股均涨超2%。这或与午后多只宽基指数ETF放量拉升有直接关联。不难发现存在资金借道指数ETF进场护盘的痕迹。另外值得注意的是，不同于此前资金更侧重于上证50、沪深300等蓝筹方向，今日午后，中证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF成交额显著提升，显示出此次资金的流入对市场更为全面的托底。整体而言，各大指数权重股的拉升虽无法立马扭转市场空头行情，对于指数端维稳无疑将起到积极作用，若能够在后续走出延续性化，或仍有望进一步调动市场的短线情绪。　　

　　后市分析

　　截至收盘，沪指跌1.02%，深成指跌1.13%，创业板指涨0.79%。北向资金全天净买入12.11亿，其中沪股通净买入16.14亿元，深股通净卖出4.03亿元。　　

　　今日市场分歧加剧，个股层面延续普跌态势，而大资金借道ETF回流权重股对于指数形成一定的支撑，可以看到各大指数连续两日收出较长的下影线，并且成交额提升至8700亿之上。截至目前而言，虽然市场出现了一定资金护盘痕迹，但个股的亏钱效应仍未得以修复，并不排除指数进一步惯性杀跌的可能。不过指数在连续高角度下杀后，短期的恐慌情绪得以较为充分的释放，量能的逐步增大或意味着这一区间市场的承接动能也在不断的提升，因此对于后市也无需过于悲观，耐心等待指数出现更为明确的止跌企稳信号后再行跟随进场。

　　市场要闻聚焦

　　1、DMA业务期货单被传限制卖出多家私募反馈确有其事

　　财联社2月5日讯，“DMA期货单被限制卖出”的传闻上午被较多讨论。对此，财联社记者求证获悉，确有私募今日上午接到消息，要求限制卖出DMA业务期货单。DMA是各家券商去年重点研究和发展的衍生品业务之一，主要是替代此前被监管喊停的AB互换业务，本质上是量化基金通过券商自营交易台加杠杆的业务，杠杆可以放大至4倍。业内推测DMA规模或已达到千亿。对于市场影响而言，有私募人士称，一旦开启升水(期货价格高于现货价格)行情，基差收敛带来的损失可能要影响产品净值。

　　2、A股市场破净率已超12%667股市净率不足1倍

　　财联社2月5日讯，近期，受市场持续调整影响，A股破净股数量不断增长。截至2月2日数据，剔除净资产为负的股票，目前已有667股市净率不足1倍，市场整体破净率已达12.5%。从历史数据上来看，8次沪指低点时刻中共有4次市场整体破净率低于10%，其中，2005年6月6日更是录得13.5%的破净率数据。作为A股底部指标之一，破净率是投资者重点关注的数据，每逢市场破净规模急升，从估值的角度来看，A股性价比正不断抬升。

来源：中金在线

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